Centamin Aktie 14361056 / JE00B5TT1872
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2.68%
21.11.2024
BTE
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Centamin PLC Aktie Analysen & Prognosen
Centamin PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 EUR | 2.14 | 2.87 | 5.85 | +11.52% | +5.26% | -11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "152.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CENTAMIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centamin PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 EUR | 2.14 | -14.00 | 197.00 | 1.13 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centamin PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTAMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTAMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTAMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTAMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu Centamin in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’145.24 | 1’364.46 | 1’246.21 | 1’380.90 | |
| Dividende | 0.06 | 0.11 | 0.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 5.78 % | 7.66 % | 4.01 % | 8.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | |
| KGV | 7.58 | 6.95 | 9.07 | 5.70 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 528.59 | 718.58 | 591.87 | 703.80 | |
| EBITDA in Mio. | 659.70 | 845.95 | 758.30 | 826.50 | |
| Gewinn in Mio. | 309.27 | 308.09 | 255.98 | 382.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.40 | 305.79 | 251.97 | 382.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 476.56 | 677.91 | 541.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.10 | 583.02 | 464.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 555.95 | 615.45 | 470.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.27 | -220.70 | -288.47 | -336.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611.83 | 795.60 | 669.40 | 770.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.27 | -397.27 | -257.70 | -369.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.78 | 0.71 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 261.94 | 437.27 | 262.75 | 217.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.33 | 0.14 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 1.34 | 1.64 | 1.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189.53 | -338.00 | -387.42 | -556.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.33 | 165.90 | 191.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’571.10 | 1’763.04 | 1’882.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’702.30 | 1’892.75 | 2’183.65 | 2’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centamin PLC Aktie Analysen
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