Chemed Fundamentalanalyse

Chemed Aktie VALOR 1862160 / ISIN US16359R1032

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04.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
525.00 EUR	9.01			0.7	22.27	+15.18%	+0.34%		+8.32%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "529.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+8.32%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.32.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 575.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.01	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEMED ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	29.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.16% Aufschlag.
KGV	22.27	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.18%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
525.00 EUR	9.01	-93.00	198.00	0.42	0.23


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	0.42	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANTERO MIDSTREAM US03676B1026
	OGE ENERGY US6708371033
	PRIMERICA US74164M1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	FRESENIUS DE0005785604
	TERVEYSTALO OYJ FI4000252127

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’624.93	2’799.89	2’970.39
Dividende	2.05	2.15
Dividendenrendite (in %)	0.34 %	0.36 %	%
Gewinn/Aktie	25.19	27.36	28.73
KGV	23.71	21.83	20.79
EBIT in Mio.	454.56	494.77	534.73
EBITDA in Mio.	530.79	563.43	591.20
Gewinn in Mio.	347.07	375.00	417.34
Gewinn (bereinigt) in Mio.	372.59	400.29	417.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	453.71	490.07	549.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	25.19	27.36	28.73
Gewinn/Aktie (reported)	22.55	24.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	29.77	32.42
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	366.50	395.33	412.62
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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