China Coal Energy Aktie 3715378 / CNE100000957
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16.07.2025
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China Coal Energy Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Coal Energy Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.42 | 1.06 | 8.41 | +5.34% | +3.6% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "10.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA COAL ENERGY 'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.37% | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Coal Energy Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.42 | -63.00 | 292.00 | 0.40 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Coal Energy Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA COAL ENERGY 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA COAL ENERGY 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA COAL ENERGY 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA COAL ENERGY 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu China Coal Energy in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’702.65 | 176’903.28 | 178’256.17 |
| Dividende | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.09 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.20 | 1.24 |
| KGV | 9.62 | 9.25 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 25’451.10 | 26’375.62 | 26’944.72 |
| EBITDA in Mio. | 35’574.10 | 36’813.80 | 37’913.71 |
| Gewinn in Mio. | 15’277.11 | 15’939.34 | 16’528.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’277.13 | 15’939.38 | 16’528.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’453.56 | 26’389.14 | 26’998.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’196.50 | 37’762.00 | 38’212.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’195.25 | -13’641.88 | -12’419.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’618.78 | 33’279.78 | 34’439.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’553.38 | -10’151.38 | -9’826.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.60 | 2.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’076.00 | 10’700.00 | 14’027.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.15 | 12.95 | 13.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’929.81 | -15’414.54 | -24’568.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 744.60 | 769.40 | 772.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’824.78 | 15’131.89 | 14’130.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 178’621.68 | 188’533.11 | 203’451.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 365’661.89 | 380’033.11 | 392’869.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Coal Energy Co Ltd (A) Aktie Analysen
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