CIMB Group Holdings Bhd Aktie 779244 / MYL1023OO000
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06.02.2025
NASO
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CIMB Group Holdings Bhd Aktie Analysen & Prognosen
CIMB Group Holdings Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.28 | 1.23 | 10.48 | +7.67% | +5.26% | +5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "7.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.33% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIMB GROUP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.02% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIMB Group Holdings Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.28 | -16.00 | 126.00 | 1.18 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem KLCI | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIMB Group Holdings Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIMB GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIMB GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIMB GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIMB GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE BANK MALAYSIA MYL2488OO004 |
|
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Schätzungen zu CIMB Group Holdings Bhd in MYR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’496.96 | 24’854.68 |
| Dividende | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.81 |
| KGV | 8.04 | |
| EBIT in Mio. | 12’570.74 | 13’436.37 |
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | 8’241.66 | 8’729.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’245.36 | 8’770.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’164.51 | 11’842.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’513.72 | 12’595.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 7.09 | 7.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 75’727.88 | 80’303.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 796’500.79 | 835’884.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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