Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie 1333372 / JP3892100003
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BMN
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Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 1.26 | 10.41 | +9.98% | +3.15% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "1796.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1758.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.64% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 | -155.00 | 312.00 | 0.40 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| CAPITEC LTD. ZAE000035861 |
|
| STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 |
Schätzungen zu Sumitomo Mitsui Trust Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 965’324.14 | 1’089’549.22 | 1’166’762.19 | ||
| Dividende | 51.09 | 57.13 | 61.75 | 76.25 | 86.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.40 % | 3.68 % | 4.54 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 145.74 | 156.59 | 161.80 | 194.40 | 209.65 |
| KGV | 11.52 | 10.72 | 10.37 | 8.63 | 8.01 |
| EBIT in Mio. | 385’870.10 | 470’058.42 | 508’613.51 | 679’700.00 | 739’300.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 401’756.23 | 426’558.85 | 442’957.51 | 505’200.00 | 531’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 408’763.07 | 441’382.35 | 449’825.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 550’871.55 | 593’052.47 | 609’789.35 | 725’900.00 | 763’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 545’844.11 | 573’923.60 | 605’376.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.41 | 161.28 | 168.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’360.85 | 1’429.06 | 1’504.95 | 1’696.00 | 1’825.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’507’493.03 | 3’635’260.00 | 3’830’680.00 | 4’355’000.00 | 4’570’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’116’700.00 | 84’276’100.00 | 84’443’900.00 | 84’246’000.00 | 84’830’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Aktie Analysen
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