CK Infrastructure Holdings Aktie 37082790 / BMG2178K1009
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26.11.2024
LSE
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CK Infrastructure Holdings Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CK Infrastructure Holdings Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 EUR | 16.37 | 0.96 | 15.01 | +9.48% | +4.91% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "52.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CK INFR.HDG.LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.14% | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CK Infrastructure Holdings Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 EUR | 16.37 | -192.00 | 333.00 | 0.20 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CK Infrastructure Holdings Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CK INFR.HDG.LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CK INFR.HDG.LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CK INFR.HDG.LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CK INFR.HDG.LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Schätzungen zu CK Infrastructure Holdings in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’683.75 | 6’795.25 | 6’251.87 | |
| Dividende | 2.63 | 2.67 | 2.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.90 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 3.73 | 3.89 | |
| KGV | 11.19 | |||
| EBIT in Mio. | 2’919.00 | 2’968.75 | 3’101.42 | |
| EBITDA in Mio. | 5’168.78 | 4’405.44 | 3’471.25 | |
| Gewinn in Mio. | 8’993.93 | 9’396.22 | 9’786.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’985.94 | 9’304.41 | 9’786.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’546.26 | 9’959.31 | 10’267.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’720.13 | 10’255.33 | 10’267.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.68 | 3.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’991.50 | 3’013.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’429.80 | 5’915.24 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’699.67 | 5’774.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’081.00 | -7’814.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.44 | 3.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’084.50 | 5’349.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 54.58 | 55.60 | 57.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’118.33 | 10’364.67 | 11’498.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’548.75 | 415.00 | 473.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’665.00 | 1’706.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 141’558.00 | 146’017.33 | 143’602.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’530.67 | 177’134.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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