Clarkson Fundamentalanalyse

Clarkson Aktie VALOR 378910 / ISIN GB0002018363

38.00

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0.20

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0.53%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
32.40 GBP	1.33			0.74	12.81	+6.14%	+3.38%		-0.26%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "3485" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.26%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3748.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.33	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARKSON PLC. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.08% Aufschlag.
KGV	12.81	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+6.14%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.38%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
32.40 GBP	1.33	-26.00	228.00	1.00	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 09.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARKSON PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARKSON PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARKSON PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARKSON PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77
	MITIE GROUP GB0004657408
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	646.53	673.20	704.44	728.48	763.44
Dividende	1.12	1.17	1.23	1.47
Dividendenrendite (in %)	3.46 %	3.61 %	3.81 %	4.52 %	%
Gewinn/Aktie	2.67	2.78	2.92	2.93
KGV	12.16	11.66	11.10	11.05
EBIT in Mio.	97.26	103.43	109.57
EBITDA in Mio.	116.59	123.03	129.59	138.98	148.81
Gewinn in Mio.	81.53	85.30	89.76
Gewinn (bereinigt) in Mio.	82.64	86.82	91.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	109.21	114.54	120.99	121.00	129.03
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	107.72	113.27	119.88
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.61	2.73	2.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	633.73	658.60	689.53
Cashflow (Investing) in Mio.	-4.20	-4.23	-6.90
Cashflow (Operations) in Mio.	91.20	108.19	117.73
Cashflow (Financing) in Mio.	-69.35	-70.83	-67.77
Cashflow/Aktie	2.95	3.51	3.73
Free Cashflow in Mio.	76.74	96.56	106.48
Free Cashflow/Aktie	2.51	3.13	3.42
Buchwert/Aktie	17.59	19.10	20.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-464.90	-506.49	-537.68	-294.50	-342.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	10.80	11.14	11.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	540.20	558.90	591.30
Eigenkapital in Mio.	522.17	551.30	585.89
Bilanzsumme in Mio.	913.20	939.84	973.48

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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