Comerica Aktie 919905 / US2003401070
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Comerica Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Comerica Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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49.20 EUR | 7.42 | 1.39 | 10.03 | +8.9% | +5.06% | -5% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "51.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMERICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.39 | 35.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.33% | |
KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.69% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comerica Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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49.20 EUR | 7.42 | 21.00 | 249.00 | 1.09 | 0.59 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comerica Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CREDICORP LTDSHS BMG2519Y1084 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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U.S. BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
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NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIS BANCORP US03076K1088 |
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HOME BANCSHARES US4368932004 |
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UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Schätzungen zu Comerica in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’384.52 | 3’499.34 | 3’585.56 |
Dividende | 2.85 | 2.92 | 3.03 |
Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.23 % | 5.43 % |
Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.70 | 6.21 |
KGV | 10.67 | 9.78 | 8.98 |
EBIT in Mio. | 1’025.36 | 1’097.08 | 1’160.90 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 690.20 | 731.61 | 784.26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684.41 | 737.37 | 804.97 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.74 | 976.59 | 1’042.72 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.54 | 964.96 | 1’047.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.05 | 5.65 | 6.41 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.23 | 5.70 | 6.21 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 55.06 | 59.22 | 68.74 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 7’046.21 | 7’275.71 | 7’703.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 78’394.43 | 80’515.14 | 83’494.00 |