Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie 654313 / BRCMIGACNPR3
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Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs Aktie Analysen & Prognosen
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 EUR | 5.81 | 0.41 | 7.92 | -3.94% | +7.17% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "12.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENERGY OF MINAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -3.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 EUR | 5.81 | -69.00 | 291.00 | 0.72 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGY OF MINAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY OF MINAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGY OF MINAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY OF MINAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG in BRL
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’532.78 | 39’115.73 | 38’259.00 | 39’522.00 | |
| Dividende | 1.48 | 0.82 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 1.47 | 1.68 | ||
| KGV | 5.68 | ||||
| EBIT in Mio. | 7’823.24 | 6’337.86 | 6’276.00 | 6’371.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’725.08 | 7’967.89 | 8’347.50 | 8’619.00 | |
| Gewinn in Mio. | 6’317.46 | 4’281.82 | 4’621.00 | 4’893.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’159.41 | 4’460.62 | 4’818.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’857.22 | 5’175.72 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’245.66 | 5’105.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 1.52 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’645.11 | 18’118.42 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’888.00 | -6’878.59 | -6’318.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’572.94 | 6’327.91 | 6’812.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’406.40 | 934.44 | -516.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.68 | 2.61 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’329.16 | 410.80 | 642.00 | 1’096.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.10 | 0.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.40 | 10.89 | 12.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’852.65 | 14’702.08 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’411.51 | 6’280.99 | 6’059.00 | 6’062.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’616.46 | 10’143.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 26’512.30 | 31’309.10 | 34’638.50 | 36’866.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’231.49 | 67’906.50 | 69’502.00 | 68’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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