Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
32.98
USD
2.14
USD
6.93 %
05.05.2026
BTT
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.91 USD | 4.36 | 2.14 | 10.82 | +23.17% | +0% | +19.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "32.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.91 USD | 4.36 | 19.00 | 298.00 | 2.20 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’394.90 | 10’606.86 | 10’320.50 | 10’248.00 | 10’886.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 2.60 | 3.00 | ||
| KGV | 9.69 | 11.73 | 10.16 | ||
| EBIT in Mio. | 743.27 | 605.72 | 663.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 955.82 | 934.00 | 1’004.00 | 1’051.00 | 1’045.00 |
| Gewinn in Mio. | 470.55 | 355.57 | 365.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.30 | 356.07 | 367.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 651.15 | 502.09 | 574.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.28 | 510.61 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.19 | 2.58 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 2.82 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’134.36 | 1’047.30 | 1’179.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388.50 | -385.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 659.12 | 694.36 | 707.00 | 751.00 | 743.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.50 | -162.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 5.08 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 339.03 | 353.26 | 400.00 | 426.00 | 418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.29 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.05 | 11.52 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’619.55 | 1’351.52 | 1’077.00 | 651.00 | 233.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.50 | 58.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.33 | 323.33 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 427.97 | 447.87 | 451.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’278.82 | 1’590.04 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’137.48 | 6’188.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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