Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
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-2.35 %
11.07.2025
BTT
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 2.02 | 7.06 | 7.91 | +55.82% | +0% | +8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "14.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 2.02 | 49.00 | 325.00 | 1.44 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDERSONS US0341641035 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’899.25 | 8’519.50 | 9’483.00 | 9’492.00 | 9’946.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 2.11 | 1.87 | ||
| KGV | 12.75 | 6.69 | 7.55 | ||
| EBIT in Mio. | 329.58 | 483.22 | 450.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 610.25 | 715.50 | 768.00 | 829.00 | 870.00 |
| Gewinn in Mio. | 158.34 | 295.09 | 243.48 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.18 | 295.07 | 243.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.33 | 373.22 | 338.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.19 | 298.36 | 338.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 1.78 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 2.26 | 1.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 835.33 | 985.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -356.00 | -390.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 464.00 | 550.00 | 541.00 | 620.00 | 637.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.00 | -50.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 4.01 | 4.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 123.85 | 179.68 | 216.00 | 295.00 | 312.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.27 | |||
| Buchwert/Aktie | 5.55 | 6.99 | 9.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’744.33 | 1’626.00 | 1’535.00 | 1’253.00 | 945.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.33 | 52.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.33 | 328.33 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319.33 | 339.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 820.25 | 1’001.79 | 1’187.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’158.00 | 5’366.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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