Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
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2.25
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9.62 %
18.02.2026
BTT
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 3.35 | 1.73 | 9.38 | +16.2% | +0% | +7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "15.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 3.35 | -49.00 | 291.00 | 1.61 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’125.94 | 9’450.20 | 10’257.00 | 10’988.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.16 | ||
| KGV | 13.16 | 10.84 | ||
| EBIT in Mio. | 458.31 | 519.27 | ||
| EBITDA in Mio. | 780.25 | 841.38 | 833.00 | 842.00 |
| Gewinn in Mio. | 248.18 | 297.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.39 | 298.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.16 | 406.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.31 | 400.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 893.85 | 966.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.79 | 623.44 | 592.00 | 597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.00 | -120.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 225.12 | 336.63 | 267.00 | 272.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.47 | 9.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’716.61 | 1’471.99 | 1’263.00 | 991.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53.00 | 52.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.56 | 398.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’064.78 | 1’344.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’817.22 | 6’079.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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