Cyient Aktie 2644540 / INE136B01020
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Cyient Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cyient Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 1.15 | 15.43 | +15.24% | +2.57% | -3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1304.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1254.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYIENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.05% | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyient Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 39.00 | 376.00 | 1.17 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cyient Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Cyient in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’491.17 | 86’612.47 | 94’244.09 | 111’237.00 |
| Dividende | 32.73 | 37.05 | 43.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.91 % | 3.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 62.28 | 74.95 | 85.95 | 116.80 |
| KGV | 20.47 | 17.01 | 14.83 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 9’363.13 | 11’195.64 | 12’640.51 | 16’346.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’386.84 | 14’484.50 | 15’855.29 | 19’604.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’052.82 | 8’492.01 | 9’720.16 | 12’969.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’002.77 | 8’458.31 | 9’672.08 | 12’969.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’078.05 | 11’862.73 | 13’591.36 | 17’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’321.61 | 11’198.41 | 12’881.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.25 | 74.90 | 80.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’264.38 | 30’372.02 | 34’119.54 | 35’658.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’723.12 | -1’854.69 | -1’397.33 | 384.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’845.15 | 10’017.68 | 12’320.80 | 13’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’487.16 | -3’819.34 | -3’061.74 | -6’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 106.75 | 87.01 | 96.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’764.48 | 7’648.22 | 10’353.48 | 11’354.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 79.80 | 80.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 509.80 | 552.39 | 583.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’137.25 | -18’302.82 | -30’492.92 | -42’080.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’990.04 | 2’149.44 | 2’094.99 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’868.66 | 15’856.09 | 17’165.01 | |
| Eigenkapital in Mio. | 58’466.06 | 63’600.81 | 70’799.63 | 81’059.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’756.73 | 87’600.98 | 97’567.01 | 99’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyient Ltd Aktie Analysen
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