Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 2.26 | 1.73 | 6.39 | +6.17% | +4.92% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1187.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 2.26 | -25.00 | 193.00 | 0.96 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 592’733.33 | 616’916.67 | 647’000.00 | 730’000.00 | 780’000.00 |
| Dividende | 61.00 | 67.33 | 74.60 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.42 % | 6.01 % | 7.25 % | 8.05 % |
| Gewinn/Aktie | 210.66 | 199.56 | 231.59 | 227.80 | 265.50 |
| KGV | 5.89 | 6.22 | 5.36 | 5.45 | 4.68 |
| EBIT in Mio. | 58’466.67 | 66’183.33 | 74’280.00 | 75’000.00 | 88’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 103’430.83 | 113’119.67 | 124’040.00 | 140’800.00 | 151’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’916.67 | 50’533.33 | 57’360.00 | 60’400.00 | 70’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’450.00 | 45’800.00 | 56’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’333.33 | 69’400.00 | 78’020.00 | 79’000.00 | 92’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’000.00 | 72’480.00 | 79’020.00 | 79’000.00 | 92’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.89 | 185.83 | 225.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 160’000.00 | 171’700.00 | 181’500.00 | 191’600.00 | 211’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’700.00 | -67’000.00 | -66’950.00 | -66’300.00 | -65’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’000.00 | 100’250.00 | 105’200.00 | 113’600.00 | 118’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’571.00 | -34’150.00 | -37’450.00 | -47’300.00 | -53’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 332.59 | 360.53 | 442.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’300.00 | 33’250.00 | 38’250.00 | 47’300.00 | 53’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 124.50 | 195.70 | 215.40 | 178.60 | 200.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’513.78 | 1’648.40 | 1’798.23 | 1’934.20 | 2’109.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 211’635.90 | 204’537.74 | 193’832.29 | 106’300.00 | 79’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 27’400.00 | 28’100.00 | 30’100.00 | 31’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’100.00 | 73’066.67 | 74’300.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100’000.00 | 104’700.00 | 110’500.00 | 116’600.00 | 123’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 374’748.66 | 394’198.27 | 423’235.80 | 426’600.00 | 473’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 844’550.00 | 867’050.00 | 889’800.00 | 886’600.00 | 919’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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