Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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20:13:16
BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 EUR | 4.3 | 1.41 | 11.95 | +13.43% | +3.48% | +0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "2159" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1985.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.39% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 EUR | 4.30 | -18.00 | 259.00 | 0.57 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’387’041.44 | 1’397’680.78 | 1’403’033.78 | 1’430’765.33 | 1’438’619.00 |
| Dividende | 74.67 | 77.78 | 80.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.84 % | 3.97 % | 4.09 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 134.98 | 162.13 | 169.10 | 171.43 | 181.90 |
| KGV | 15.01 | 12.50 | 11.98 | 11.82 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 72’022.22 | 76’944.44 | 79’422.22 | 77’648.67 | 80’303.33 |
| EBITDA in Mio. | 142’589.00 | 146’054.83 | 147’946.50 | 117’739.00 | 115’884.00 |
| Gewinn in Mio. | 43’327.22 | 51’888.68 | 53’546.59 | 53’017.00 | 54’921.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’024.25 | 50’343.00 | 49’468.00 | 29’051.00 | 27’765.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’222.22 | 74’666.67 | 77’144.44 | 76’246.33 | 79’008.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’175.00 | 68’300.00 | 67’375.00 | 38’739.00 | 37’024.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.82 | 152.47 | 153.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 487’980.50 | 497’588.25 | 501’789.75 | 512’654.33 | 519’489.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72’634.80 | -74’439.40 | -75’644.20 | -77’415.00 | -77’423.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’114.80 | 122’687.00 | 128’654.00 | 127’838.33 | 130’982.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’202.00 | -35’583.40 | -40’908.00 | -41’911.67 | -47’575.67 |
| Cashflow/Aktie | 364.92 | 401.03 | 437.53 | 479.20 | 513.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 42’480.00 | 48’247.60 | 53’009.80 | 50’423.33 | 53’559.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 113.60 | 111.70 | 148.70 | 161.30 | 191.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’569.26 | 2’657.02 | 2’763.52 | 2’828.60 | 2’939.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’815.05 | -37’892.72 | -57’321.09 | -116’903.00 | -124’953.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’000.00 | 50’500.00 | 52’500.00 | 54’500.00 | 56’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’425.00 | 70’675.00 | 72’175.00 | 72’900.00 | 72’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417’533.33 | 424’333.33 | 428’900.00 | 443’500.00 | 450’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 826’498.00 | 851’369.00 | 872’555.20 | 878’489.67 | 894’168.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’473’234.60 | 1’496’012.80 | 1’516’416.00 | 1’516’433.67 | 1’527’790.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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