Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 4.48 | 1.36 | 11.9 | +12.59% | +3.57% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "2069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1987.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.75% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 4.48 | -15.00 | 297.00 | 0.66 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC CNE100001BZ8 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’370’259.13 | 1’379’290.88 | 1’387’529.14 | 1’411’432.00 | 1’420’285.67 |
| Dividende | 74.75 | 77.25 | 80.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.71 % | 3.85 % | 4.09 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 135.25 | 159.15 | 163.35 | 164.07 | 174.53 |
| KGV | 15.38 | 13.07 | 12.73 | 12.68 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 67’637.50 | 75’025.00 | 74’982.00 | 77’636.67 | |
| EBITDA in Mio. | 140’686.80 | 144’845.80 | 146’015.80 | 117’739.00 | 115’884.00 |
| Gewinn in Mio. | 43’438.89 | 51’116.32 | 52’041.24 | 50’683.67 | 52’588.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’199.00 | 49’657.33 | 47’057.33 | 29’051.00 | 27’765.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’587.50 | 73’625.00 | 75’300.00 | 72’913.00 | 75’674.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’840.00 | 69’800.00 | 70’620.00 | 38’739.00 | 37’024.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 134.99 | 152.37 | 154.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 485’230.50 | 492’088.25 | 495’789.75 | 504’654.33 | 511’489.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’818.50 | 121’633.75 | 125’417.50 | 123’538.33 | 126’349.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’252.50 | -34’479.25 | -41’110.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 367.97 | 391.88 | 423.63 | 447.80 | 482.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 44’525.00 | 49’334.50 | 52’862.25 | 49’790.00 | 52’259.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 96.10 | 109.80 | 136.20 | 148.00 | 171.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’555.90 | 2’622.67 | 2’703.55 | 2’797.43 | 2’903.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’970.40 | -47’784.57 | -66’575.66 | -116’903.00 | -124’953.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’000.00 | 51’000.00 | 53’000.00 | 54’500.00 | 55’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414’200.00 | 419’000.00 | 423’566.67 | 435’500.00 | 442’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 822’122.50 | 844’336.25 | 858’944.00 | 867’189.67 | 880’635.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’469’393.25 | 1’488’241.00 | 1’501’920.00 | 1’499’233.67 | 1’508’424.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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