DaVita HealthCare Partners Aktie 1139087 / US23918K1088
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22.11.2024
BTT
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DaVita HealthCare Partners Inc Aktie Analysen & Prognosen
DaVita HealthCare Partners Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.65 EUR | 12.91 | 1.34 | 11.44 | +15.28% | +0% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "154.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAVITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.61% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DaVita HealthCare Partners Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.65 EUR | 12.91 | -76.00 | 237.00 | 0.68 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DaVita HealthCare Partners Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS INC. US74834L1008 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu DaVita HealthCare Partners in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’778.14 | 13’230.91 | 13’704.31 | 14’254.00 | 14’752.00 |
| Dividende | 0.00 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.02 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.70 | 11.36 | 13.70 | 15.84 | 18.20 |
| KGV | 16.93 | 14.46 | 11.99 | 10.37 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 1’965.70 | 2’090.16 | 2’222.96 | 2’351.94 | 2’463.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’684.22 | 2’796.55 | 2’936.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 849.66 | 911.26 | 1’003.28 | 1’119.81 | 1’200.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 849.66 | 911.26 | 1’003.29 | 1’120.00 | 1’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’343.03 | 1’431.95 | 1’623.64 | 1’991.00 | 2’134.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’132.39 | 1’133.35 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.70 | 11.36 | 13.70 | 15.84 | 18.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.84 | 11.36 | 14.05 | 15.84 | 18.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’146.30 | 4’304.90 | 4’468.50 | 4’633.00 | 4’794.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -870.00 | -885.00 | -921.00 | -951.00 | -984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’160.00 | 2’214.00 | 2’427.00 | 2’506.00 | 2’675.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’007.00 | -1’397.00 | -1’410.00 | -1’427.00 | -1’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.69 | 18.04 | 19.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 2.51 | -3.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’778.43 | 10’095.35 | 10’588.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 548.87 | 567.18 | 580.58 | 649.00 | 671.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’507.00 | 1’540.60 | 1’573.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 787.97 | 614.46 | 394.16 | 2’007.00 | 2’433.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’446.00 | 17’589.00 | 17’897.00 | 18’202.00 | 18’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DaVita HealthCare Partners Inc Aktie Analysen
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