DiGi.Com Bhd Aktie 786840 / MYL6947OO005
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01.07.2022
NASO
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DiGi.Com Bhd Aktie Analysen & Prognosen
DiGi.Com Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 | 1.03 | 18.86 | +14.94% | +4.43% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "3.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELCOMDIGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.35% | |
| KGV | 18.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiGi.Com Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 | 52.00 | 215.00 | 1.37 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DiGi.Com Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| RHB BANK BHD MYL1066OO009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu DiGi.Com Bhd in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’015.56 | 13’228.45 | 13’430.91 | 13’845.71 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 4.11 % | 5.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.27 |
| KGV | 24.19 | 20.97 | 10.24 | |
| EBIT in Mio. | 2’936.26 | 3’354.80 | 3’620.60 | 4’568.90 |
| EBITDA in Mio. | 5’999.78 | 6’260.20 | 6’452.56 | 7’140.47 |
| Gewinn in Mio. | 1’801.71 | 2’115.55 | 2’332.32 | 3’133.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’815.14 | 2’135.20 | 2’361.64 | 3’133.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’357.63 | 2’798.38 | 3’081.14 | 4’123.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’075.11 | 2’844.42 | 2’933.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’554.20 | 8’843.49 | 9’004.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’010.49 | -1’983.55 | -1’886.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’014.96 | 5’200.81 | 5’382.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’008.72 | -2’323.68 | -2’446.87 | |
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’906.25 | 2’873.12 | 3’092.79 | 4’071.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.21 | 0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’711.70 | 10’742.10 | 9’942.35 | 8’657.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’052.64 | 2’096.38 | 1’980.49 | 1’609.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’212.77 | 4’041.09 | 2’727.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’890.22 | 17’237.46 | 17’579.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’834.95 | 37’052.31 | 37’812.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiGi.Com Bhd Aktie Analysen
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