DiGi.Com Bhd Aktie 786840 / MYL6947OO005
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01.07.2022
NASO
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DiGi.Com Bhd Aktie Analysen & Prognosen
DiGi.Com Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | 0.98 | 20.51 | +15.98% | +4.02% | +6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.54% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELCOMDIGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.7% | |
| KGV | 20.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiGi.Com Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | 15.00 | 218.00 | 1.07 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DiGi.Com Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| MALAYAN BANKING MYL1155OO000 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu DiGi.Com Bhd in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’004.98 | 13’225.11 | 13’464.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 5.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.27 |
| KGV | 20.97 | 10.24 | |
| EBIT in Mio. | 3’220.94 | 3’540.24 | |
| EBITDA in Mio. | 6’134.65 | 6’392.35 | 6’448.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’032.16 | 2’270.94 | 2’056.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’048.52 | 2’302.79 | 2’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’653.37 | 2’982.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’844.42 | 2’933.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’028.48 | 10’195.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’038.40 | -2’009.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’165.49 | 5’380.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’279.87 | -2’481.21 | |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’777.63 | 2’935.22 | 2’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.21 | |
| Buchwert/Aktie | 1.45 | 1.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’575.45 | 9’886.51 | 9’931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’982.18 | 1’923.49 | 1’616.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’776.18 | 3’869.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’920.95 | 17’144.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’518.69 | 38’454.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiGi.Com Bhd Aktie Analysen
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