Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
48.21
USD
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19:56:00
BTT
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 USD | 9.75 | 0.68 | 32.81 | +22.35% | +0% | +21.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "58.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.12% Aufschlag. | |
| KGV | 32.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 USD | 9.75 | 36.00 | 340.00 | 2.66 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 538.45 | 593.35 | 648.70 | 736.40 | 856.10 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.23 | 1.36 | 1.63 | 1.76 |
| KGV | 45.24 | 41.84 | 37.94 | 31.54 | 29.27 |
| EBIT in Mio. | 269.73 | 297.86 | 328.60 | 370.50 | 434.50 |
| EBITDA in Mio. | 277.84 | 307.42 | 338.28 | 380.67 | 447.40 |
| Gewinn in Mio. | 162.47 | 175.07 | 201.19 | 266.37 | 252.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.47 | 250.53 | 281.97 | 322.40 | 351.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.58 | 332.41 | 355.50 | 422.05 | 470.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212.56 | 232.35 | 247.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.23 | 1.36 | 1.63 | 1.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.97 | 1.06 | 1.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 490.56 | 540.45 | 596.13 | 670.93 | 775.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 31.93 | 3.50 | 2.75 | 13.15 | -0.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230.97 | 271.26 | 293.03 | 340.90 | 353.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.24 | -81.53 | -49.10 | -83.65 | 13.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.39 | 1.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 223.40 | 251.67 | 265.60 | 305.30 | 340.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.32 | 1.37 | 1.53 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 5.39 | 6.44 | 7.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -857.58 | -1’018.67 | -1’120.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.10 | 88.55 | 100.27 | 114.30 | 120.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.91 | 1.36 | 1.38 | 1.50 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.88 | 162.07 | 178.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’047.10 | 1’245.97 | 1’496.70 | 1’681.20 | 2’221.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’224.13 | 1’442.15 | 1’715.08 | 1’903.10 | 2’431.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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