Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 USD | 8.26 | 0.75 | 21.1 | +15.91% | +0% | -7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "51.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.36% Aufschlag. | |
| KGV | 21.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 USD | 8.26 | 46.00 | 412.00 | 1.19 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 644.82 | 717.21 | 793.30 | 881.40 | 1’028.60 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.73 | 1.95 | 2.15 | 2.75 |
| KGV | 26.10 | 23.91 | 21.17 | 19.19 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 349.53 | 390.54 | 435.40 | 484.60 | 570.40 |
| EBITDA in Mio. | 356.48 | 397.51 | 443.22 | 497.00 | 587.00 |
| Gewinn in Mio. | 228.80 | 244.06 | 291.65 | 313.50 | 372.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.50 | 350.34 | 388.82 | 427.70 | 516.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 389.37 | 435.91 | 491.15 | 527.10 | 607.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260.97 | 287.27 | 339.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.73 | 1.95 | 2.15 | 2.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 589.36 | 655.84 | 728.43 | 813.20 | 948.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.33 | -9.72 | -7.61 | -1.80 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 336.83 | 354.67 | 412.56 | 433.90 | 534.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.17 | -156.70 | -185.93 | -273.80 | -279.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.22 | 2.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 347.73 | 353.17 | 405.68 | 423.45 | 521.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.85 | 2.16 | 2.46 | 2.78 |
| Buchwert/Aktie | 6.17 | 7.65 | 9.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -974.97 | -1’220.16 | -1’411.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.85 | 105.10 | 118.34 | 114.35 | 135.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.33 | 2.07 | -0.01 | 0.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157.00 | 170.00 | 183.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’217.57 | 1’485.36 | 1’778.74 | 1’635.00 | 2’103.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’383.86 | 1’658.72 | 1’971.27 | 1’844.25 | 2’302.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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