GenfitAct. Aktie 1030014 / FR0004163111
3.77
EUR
0.33
EUR
9.71%
02.05.2025
BMN
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GenfitAct. Aktie Analysen & Prognosen
GenfitAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 EUR | 0.19 | -7.03 | -8.9 | -62.58% | +0% | +9.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "3.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENFIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -7.03 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -8.9 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -62.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GenfitAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 EUR | 0.19 | -53.00 | 312.00 | 0.94 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GenfitAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu GenfitAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126.50 | 63.57 | 75.12 | 50.43 | 66.95 |
| Dividende | 2.00 | 2.33 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 54.47 % | 63.54 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | -0.22 | -0.14 | -0.51 | |
| KGV | 7.55 | -16.87 | -26.23 | -3.72 | -7.20 |
| EBIT in Mio. | 57.89 | -11.56 | -1.60 | -56.95 | -41.80 |
| EBITDA in Mio. | 31.59 | ||||
| Gewinn in Mio. | 49.83 | -11.06 | -8.35 | -43.81 | -32.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.55 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72.49 | -34.00 | -39.15 | -53.75 | -38.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143.17 | 62.43 | 52.35 | 47.10 | 71.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.97 | 16.27 | 39.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 28.55 | 15.15 | 38.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.25 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12.38 | 56.30 | -78.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.65 | 49.98 | 46.25 | 49.20 | 46.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.25 | 0.30 | 0.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.30 | 27.73 | 30.35 | 33.70 | 39.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 134.40 | 118.06 | 153.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GenfitAct. Aktie Analysen
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