GenfitAct. Aktie 1030014 / FR0004163111
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3.37 %
15:46:27
BMN
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GenfitAct. Aktie Analysen & Prognosen
GenfitAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.39 EUR | 0.51 | -0.33 | -26.7 | -8.71% | +0% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "8.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENFIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.33 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -26.7 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -8.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GenfitAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.39 EUR | 0.51 | -20.00 | 253.00 | 1.91 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GenfitAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
|
| STEF FR0000064271 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu GenfitAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87.89 | 102.38 | 122.23 | 304.02 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.53 | 2.82 | |
| KGV | 73.08 | 61.37 | 17.27 | 3.28 | -52.29 |
| EBIT in Mio. | 24.89 | 39.81 | 54.22 | 203.94 | |
| EBITDA in Mio. | 19.98 | 27.57 | 44.88 | 207.67 | |
| Gewinn in Mio. | 6.28 | 4.48 | 13.46 | 140.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7.23 | 7.46 | 26.64 | 140.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7.23 | 9.67 | 34.41 | 187.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | 0.15 | 0.54 | 2.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13.15 | 1.90 | 5.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.31 | -0.12 | 0.30 | 2.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11.40 | 0.05 | 21.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.24 | 0.00 | 0.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.41 | -0.43 | -0.25 | 2.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73.55 | 72.68 | 69.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.00 | 42.50 | 55.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.90 | 2.05 | 2.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -16.37 | -11.92 | 1.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GenfitAct. Aktie Analysen
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