GenfitAct. Aktie 1030014 / FR0004163111
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1.07 %
25.07.2025
BMN
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GenfitAct. Aktie Analysen & Prognosen
GenfitAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.47 EUR | 0.2 | -64.34 | -6.59 | -424.21% | +0% | -7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "3.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENFIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -64.34 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -6.59 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -424.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GenfitAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.47 EUR | 0.20 | -25.00 | 299.00 | 0.86 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GenfitAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu GenfitAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73.02 | 44.60 | 66.28 | 41.36 | 69.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.03 | -0.39 | -0.31 | -0.89 | -0.51 |
| KGV | -118.69 | -9.15 | -11.43 | -4.04 | -7.05 |
| EBIT in Mio. | 4.13 | -15.17 | -5.39 | -73.40 | -58.10 |
| EBITDA in Mio. | -22.02 | -19.47 | 16.15 | ||
| Gewinn in Mio. | -2.08 | -20.23 | -15.76 | -70.10 | -54.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -18.68 | -24.56 | 8.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2.07 | -42.42 | -41.01 | -70.10 | -54.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.60 | -0.59 | 0.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 170.10 | 55.20 | 35.30 | 41.40 | 67.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12.35 | 15.05 | 39.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -1.10 | -0.24 | -0.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28.55 | 15.15 | 38.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.16 | 0.94 | 1.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35.14 | 65.42 | 44.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.75 | 36.90 | 43.00 | 43.90 | 33.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.25 | 0.30 | 0.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.30 | 22.70 | 24.30 | 29.20 | 38.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 66.06 | 55.21 | 45.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GenfitAct. Aktie Analysen
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