GenfitAct. Aktie 1030014 / FR0004163111
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BMN
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GenfitAct. Aktie Analysen & Prognosen
GenfitAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 EUR | 0.17 | -118.64 | -3.3 | -392.09% | +0% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "3.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENFIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -118.64 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -3.3 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -392.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GenfitAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 EUR | 0.17 | -68.00 | 305.00 | 0.83 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GenfitAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu GenfitAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126.34 | 62.83 | 53.22 | 50.57 |
| Dividende | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.87 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | -0.18 | -0.81 | -0.87 |
| KGV | 5.92 | -17.07 | -3.81 | -3.53 |
| EBIT in Mio. | 68.49 | -18.73 | -7.50 | -56.75 |
| EBITDA in Mio. | 101.28 | -0.70 | -16.82 | -21.58 |
| Gewinn in Mio. | 58.72 | -17.88 | -30.87 | -43.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.67 | -15.65 | -16.90 | -45.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.09 | -33.65 | -38.75 | -53.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 0.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142.73 | 61.43 | 80.60 | 47.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7.80 | 6.20 | 5.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.25 | 13.30 | 48.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.20 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.40 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 11.90 | 7.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.53 | 2.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83.42 | -39.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.43 | 54.00 | 46.37 | 47.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.40 | 0.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27.40 | 28.93 | 30.63 | 36.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 154.00 | 130.83 | 146.46 | 127.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 230.00 | 176.20 | 176.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GenfitAct. Aktie Analysen
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