Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
16.89
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11:44:24
BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.87 EUR | 5.01 | 1.1 | 11.63 | +10.37% | +2.44% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "17.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLANBIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.26% | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.87 EUR | 5.01 | -73.00 | 207.00 | 0.67 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’109.84 | 3’835.14 | 4’466.81 | |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.63 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.60 % | 3.12 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.64 | 1.81 | |
| KGV | 13.47 | 12.42 | 11.12 | |
| EBIT in Mio. | 391.93 | 422.17 | 461.79 | |
| EBITDA in Mio. | 546.90 | 572.66 | 618.80 | |
| Gewinn in Mio. | 304.66 | 335.30 | 357.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.11 | 384.49 | 414.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.83 | 394.51 | 437.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.70 | 381.18 | 406.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.60 | 1.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.35 | 1.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’112.00 | 1’169.00 | 1’229.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -86.00 | -87.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 465.98 | 505.50 | 532.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.00 | -226.00 | -235.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.26 | 2.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 327.75 | 377.16 | 412.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.50 | 1.61 | |
| Buchwert/Aktie | 8.31 | 9.06 | 9.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 506.00 | 321.27 | 44.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.74 | 92.18 | 95.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’034.93 | 2’205.74 | 2’375.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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