Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
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BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 2.86 | 1.29 | 7.86 | +6.17% | +3.97% | -25.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "14.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.2% | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 2.86 | -6.00 | 409.00 | 0.37 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’889.56 | 4’000.07 | 4’112.57 | 4’255.53 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.03 % | 4.44 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.43 | 1.55 | 1.45 |
| KGV | 8.85 | 8.01 | 7.38 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 353.11 | 386.89 | 414.30 | 396.97 |
| EBITDA in Mio. | 491.23 | 527.55 | 550.28 | 576.76 |
| Gewinn in Mio. | 263.90 | 299.10 | 316.00 | 321.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.09 | 353.63 | 384.23 | 374.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.42 | 362.69 | 395.65 | 384.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315.95 | 344.52 | 375.55 | 384.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.41 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.18 | 1.31 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’200.00 | 1’250.00 | 1’304.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -99.00 | -102.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.92 | 467.32 | 505.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.40 | 1.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 298.56 | 345.74 | 368.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.39 | 1.53 | |
| Buchwert/Aktie | 8.41 | 9.07 | 9.63 | 8.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.93 | 268.35 | 151.80 | 222.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.67 | 87.21 | 91.56 | 91.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’074.40 | 2’214.24 | 2’322.75 | 2’177.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’788.00 | 3’867.00 | 3’964.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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