GMexico Transportes Aktie 39128307 / MX01GM1Z0019
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06.02.2025
NASO
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GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 1.58 | 11.82 | +11.82% | +6.89% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "32.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GMEXICO TRANSPORTES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | -47.00 | 270.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| GENOMMA LAB INTERNATIONAL MX01LA010006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWECO AB SE0014960373 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu GMexico Transportes in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’642.00 | 72’734.04 | 83’152.50 | 85’933.84 |
| Dividende | 2.17 | 2.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.93 | 3.43 | 3.58 |
| KGV | 12.85 | |||
| EBIT in Mio. | 20’693.99 | 23’685.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 29’791.23 | 32’711.42 | 35’443.80 | 36’649.96 |
| Gewinn in Mio. | 11’001.86 | 12’734.12 | 14’991.56 | 15’635.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’801.08 | 11’785.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’425.81 | 20’580.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’047.12 | 20’665.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’604.27 | 26’504.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’591.00 | 2’510.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’443.89 | 18’337.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.49 | 12.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’193.79 | 16’259.51 | 6’871.44 | 2’594.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’338.97 | 7’870.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 66’499.71 | 69’226.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 144’081.39 | 150’979.20 | 158’488.14 | 166’316.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen
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