GMexico Transportes Aktie 39128307 / MX01GM1Z0019
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07.03.2025
NASO
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GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 6.94 | 1.54 | 12.54 | +12.97% | +6.29% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "32.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GMEXICO TRANSPORTES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 6.94 | -70.00 | 238.00 | 0.45 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA-COLA FEMSA MX01KO000002 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu GMexico Transportes in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’672.91 | 71’314.69 | 73’307.55 | 75’747.05 | 78’271.43 |
| Dividende | 2.09 | 2.21 | 2.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.82 | 2.94 | 3.06 | 3.05 |
| KGV | 12.85 | ||||
| EBIT in Mio. | 20’663.99 | 23’753.70 | |||
| EBITDA in Mio. | 29’098.17 | 31’737.21 | 31’272.75 | 32’012.44 | 31’870.60 |
| Gewinn in Mio. | 10’621.52 | 12’210.81 | 12’869.86 | 13’357.18 | 13’334.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’170.85 | 11’597.88 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’425.81 | 20’580.06 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’047.12 | 20’665.51 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.68 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’240.34 | 23’368.43 | 24’077.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’591.00 | 2’510.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.20 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 15’038.33 | 17’233.44 | 15’362.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.84 | 17.60 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’015.83 | 17’195.91 | 6’262.66 | 1’019.45 | -4’037.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’161.45 | 7’561.08 | 8’735.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 63’964.23 | 66’234.19 | 68’808.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 136’298.94 | 142’135.98 | 148’641.84 | 155’448.58 | 162’269.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen
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