Golden Ocean Group Aktie 33387070 / BMG396372051
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11.02.2025
BTT
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Golden Ocean Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Golden Ocean Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.90 EUR | 1.86 | 5.55 | 6.01 | +19.45% | +13.87% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "9.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDEN OCEAN GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Golden Ocean Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.90 EUR | 1.86 | -16.00 | 357.00 | 0.88 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Golden Ocean Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDEN OCEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN OCEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDEN OCEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN OCEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
Schätzungen zu Golden Ocean Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 732.22 | 849.12 | |
| Dividende | 1.06 | 1.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 11.45 % | 17.68 % | 10.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.72 | 1.08 |
| KGV | 9.12 | 5.37 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 302.28 | 433.72 | |
| EBITDA in Mio. | 433.88 | 560.65 | 412.25 |
| Gewinn in Mio. | 215.16 | 359.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.31 | 375.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.09 | 384.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.41 | 413.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.01 | 1.72 | 1.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 347.50 | 656.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.29 | -9.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 358.74 | 501.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.57 | -384.94 | |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 340.67 | 520.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 3.29 | |
| Buchwert/Aktie | 9.76 | 10.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’068.30 | 873.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.83 | 5.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.07 | 21.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’964.40 | 2’018.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’334.66 | 3’397.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Golden Ocean Group Ltd Aktie Analysen
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