Grand Korea Leisure Aktie 10731841 / KR7114090004
11’200.00
KRW
270.00
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2.47%
07:30:30
KRX
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Grand Korea Leisure Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Grand Korea Leisure Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 2.45 | 11.34 | +23.99% | +3.77% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "10430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11388.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRAND KOREA LEISURE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grand Korea Leisure Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | -99.00 | 337.00 | 0.29 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Grand Korea Leisure Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAND KOREA LEISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAND KOREA LEISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 |
|
| GS ENGR. & CON. KR7006360002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAND KOREA LEISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAND KOREA LEISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
Schätzungen zu Grand Korea Leisure in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 395’724.01 | 447’990.77 | 483’607.06 | ||
| Dividende | 379.51 | 429.71 | 467.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.93 % | 4.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 602.24 | 887.23 | 1’039.78 | ||
| KGV | 18.15 | 12.32 | 10.51 | ||
| EBIT in Mio. | 44’290.69 | 65’888.82 | 78’226.80 | 54’000.00 | 56’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 73’513.03 | 90’952.86 | 100’763.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 37’339.84 | 54’993.73 | 64’369.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’339.84 | 54’993.73 | 64’369.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’531.39 | 70’750.28 | 84’018.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’300.00 | 71’200.00 | 92’800.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 601.66 | 865.26 | 973.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’428.57 | 99’800.00 | 116’528.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’932.86 | -7’501.43 | -7’420.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’230.00 | 64’692.86 | 73’537.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’548.57 | -29’248.57 | -32’220.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’071.05 | 1’330.50 | 1’442.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58’862.86 | 56’891.43 | 65’445.71 | 46’000.00 | 47’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 606.40 | 744.30 | 803.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 6’870.98 | 7’359.22 | 7’965.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -223’412.74 | -270’958.22 | -316’604.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’785.19 | 8’785.19 | 9’714.29 | 7’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’033.33 | 33’100.00 | 34’880.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 424’979.43 | 455’181.84 | 492’659.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 643’616.67 | 683’133.33 | 730’883.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grand Korea Leisure Co Ltd Aktie Analysen
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