Helen of Troy Aktie 938381 / BMG4388N1065
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24.12.2024
BTT
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Helen of Troy Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Helen of Troy Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 1.42 | 1.1 | 7.07 | +7.76% | +0% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "54.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELEN OF TROY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.02% | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helen of Troy Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 1.42 | 28.00 | 404.00 | 0.58 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Helen of Troy Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELEN OF TROY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELEN OF TROY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELEN OF TROY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELEN OF TROY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Helen of Troy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’909.27 | 1’946.29 | 2’007.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.19 | 7.92 | 8.93 |
| KGV | 8.55 | 7.76 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 255.41 | 260.26 | 280.53 |
| EBITDA in Mio. | 291.69 | 298.81 | 317.23 |
| Gewinn in Mio. | 165.66 | 177.83 | 192.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.66 | 177.83 | 192.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.56 | 219.87 | 236.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.50 | 182.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.32 | 6.34 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 6.21 | 6.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911.88 | 937.14 | 977.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.10 | -34.40 | -34.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224.00 | 230.00 | 222.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.79 | 9.99 | 11.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.90 | 195.60 | 187.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.33 | 8.96 | 9.29 |
| Buchwert/Aktie | 72.89 | 76.50 | 85.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 680.43 | 648.04 | 565.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.45 | 31.87 | 32.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 673.35 | 695.04 | 696.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’656.57 | 1’649.04 | 1’697.26 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helen of Troy Ltd. Aktie Analysen
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