Hill & Smith Holdings Aktie 388415 / GB0004270301
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26.11.2024
LSE
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Hill & Smith Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
Hill & Smith Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 2.16 | 0.89 | 15.61 | +11.55% | +2.34% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "2050" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2032.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HILL AND SMITH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.12% Aufschlag. | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hill & Smith Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 2.16 | -37.00 | 210.00 | 0.65 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hill & Smith Holdings plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HILL AND SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILL AND SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HILL AND SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILL AND SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
Schätzungen zu Hill & Smith Holdings in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 878.20 | 932.53 | 977.20 | |
| Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.36 % | 2.52 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.28 | 1.37 | |
| KGV | 17.88 | 16.57 | 15.66 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 138.03 | 148.53 | 157.18 | |
| EBITDA in Mio. | 170.55 | 181.84 | 190.96 | |
| Gewinn in Mio. | 96.80 | 102.65 | 109.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96.80 | 102.65 | 109.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.01 | 137.95 | 147.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.58 | 130.00 | 139.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.20 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.30 | -45.00 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130.18 | 141.76 | 150.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.40 | -39.10 | -63.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.57 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 80.72 | 87.93 | 96.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.09 | 1.16 | |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.48 | 7.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105.79 | 61.60 | 11.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.30 | 32.40 | 33.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 457.75 | 512.82 | 571.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 746.10 | 809.20 | 861.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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