Huatai Securities Aktie 27576430 / CNE100001YQ9
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30.10.2024
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Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 EUR | 20.71 | 1.03 | 7.57 | +4.02% | +3.75% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "13.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUATAI SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.31% | |
| KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 EUR | 20.71 | 84.00 | 328.00 | 1.63 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Huatai Securities in CNY
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’857.13 | 45’783.78 |
| Dividende | 0.50 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.80 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 16’862.30 | 18’309.67 |
| EBITDA in Mio. | 5’362.51 | 6’801.77 |
| Gewinn in Mio. | 15’175.95 | 16’603.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’175.95 | 16’603.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’511.81 | 19’130.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’224.11 | 27’606.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.69 |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 20.72 | 22.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 197’300.84 | 211’145.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 994’858.10 | 1’050’169.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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