Raymond James Financial Fundamentalanalyse

Raymond James Financial Aktie VALOR 966260 / ISIN US7547301090

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
122.00 EUR	27.35			0.86	12.61	+9.25%	+1.56%		-1.11%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "142.39" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.11%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.11.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	27.35	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYMOND JAMES FIN'L ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	5.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.01% Aufschlag.
KGV	12.61	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.25%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.56%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
122.00 EUR	27.35	-31.00	236.00	1.10	0.68


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem SP500	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYMOND JAMES FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERIPRISE FINANCIAL INC
US03076C1062

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYMOND JAMES FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND JAMES FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	PPL US69351T1060
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYMOND JAMES FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND JAMES FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CME GROUP US12572Q1058
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	VENTAS US92276F1003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	13’932.46	14’728.65	15’600.52
Dividende	1.74	1.88	2.28
Dividendenrendite (in %)	1.25 %	1.35 %	1.65 %
Gewinn/Aktie	10.53	11.10	12.10
KGV	13.18	12.50	11.46
EBIT in Mio.	3’304.16	3’310.56	3’910.66
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’198.00	2’286.06	2’387.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’198.00	2’286.06	2’387.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’867.45	3’000.53	3’149.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’767.62	2’857.54	3’082.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.53	11.10	12.10
Gewinn/Aktie (reported)	10.03	10.76	11.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	56.89	60.21	72.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	281.85	293.30	301.50
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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