Hunting Aktie 389185 / GB0004478896
3.87
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19.98%
08.04.2022
BRX
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Hunting plc Aktie Analysen & Prognosen
Hunting plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 0.63 | 2.76 | 7.67 | +18.04% | +3.15% | -15.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "335" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HUNTING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hunting plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 0.63 | -11.00 | 294.00 | 0.61 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hunting plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUNTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUNTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Hunting in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’115.07 | 1’162.90 | 1’055.94 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.53 | 0.57 |
| KGV | 9.20 | 7.44 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 97.61 | 113.08 | |
| EBITDA in Mio. | 142.54 | 162.12 | 155.07 |
| Gewinn in Mio. | 71.77 | 86.24 | 96.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.85 | 89.72 | 96.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.19 | 118.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.70 | 108.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285.80 | 283.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.33 | -31.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.77 | 136.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.03 | -28.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.92 | 89.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.45 | |
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 6.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.96 | -182.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.57 | 40.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’054.26 | 1’129.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’318.15 | 1’387.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hunting plc Aktie Analysen
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