Hunting Aktie 389185 / GB0004478896
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19.98%
08.04.2022
BRX
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Hunting plc Aktie Analysen & Prognosen
Hunting plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 EUR | 0.61 | 3.26 | 7.19 | +20.19% | +3.24% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "311.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HUNTING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hunting plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 EUR | 0.61 | 10.00 | 273.00 | 0.94 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hunting plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUNTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUNTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
Schätzungen zu Hunting in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’056.79 | 1’162.04 | 1’207.53 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.02 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.47 | 0.58 |
| KGV | 11.77 | 8.55 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 81.71 | 106.49 | 126.07 |
| EBITDA in Mio. | 126.20 | 152.68 | 175.80 |
| Gewinn in Mio. | 57.81 | 79.76 | 96.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.06 | 81.17 | 102.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.53 | 108.53 | 131.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.07 | 99.83 | 115.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.46 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 264.00 | 289.35 | 283.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.33 | -41.27 | -41.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.03 | 109.50 | 133.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.63 | -30.20 | -28.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.51 | 0.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.27 | 58.75 | 96.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.35 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 5.99 | 6.28 | 6.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40.64 | -78.44 | -144.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.95 | 40.93 | 42.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 992.47 | 1’054.96 | 1’139.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’271.13 | 1’349.00 | 1’440.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hunting plc Aktie Analysen
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