Hutchison Port Holdings Trust Reg S Aktie 12356631 / SG2D00968206
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BMN
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Hutchison Port Holdings Trust Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Hutchison Port Holdings Trust Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 2.05 | 9.92 | +11.76% | +8.59% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "0.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUTCHISON PORT HDG.TRUST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hutchison Port Holdings Trust Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 41.00 | 339.00 | 1.08 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hutchison Port Holdings Trust Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUTCHISON PORT HDG.TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUTCHISON PORT HDG.TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| OVERSEA-CHINESE BKG. SG1S04926220 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUTCHISON PORT HDG.TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUTCHISON PORT HDG.TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Schätzungen zu Hutchison Port Holdings Trust Reg S in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’366.59 | 12’760.95 | 13’208.88 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 5’156.12 | 5’421.29 | 5’746.12 |
| EBITDA in Mio. | 7’956.43 | 8’207.85 | 8’497.09 |
| Gewinn in Mio. | 833.89 | 934.28 | 1’075.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 789.00 | 883.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’339.61 | 4’644.72 | 5’130.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’435.00 | 8’840.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -458.00 | -458.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’449.00 | 5’653.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’846.00 | -4’004.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.59 | |
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 2.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’885.32 | 12’350.59 | 10’932.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.00 | 500.00 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’767.01 | 24’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’074.00 | 77’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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