Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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28.02.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.95 EUR | 16.08 | 0.85 | 11.96 | +10.18% | +0% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "186.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.7% Aufschlag. | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.95 EUR | 16.08 | 85.00 | 302.00 | 1.01 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’362.11 | 8’839.93 | 9’424.58 | 10’037.36 | 10’699.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.97 | 15.76 | 17.62 | 19.69 | 22.04 |
| KGV | 13.61 | 12.06 | 10.79 | 9.65 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 1’531.16 | 1’665.16 | 1’809.82 | 1’949.22 | 2’054.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’676.47 | 1’820.99 | 1’989.89 | 2’132.00 | 2’265.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’132.68 | 1’269.82 | 1’403.93 | 1’511.41 | 1’584.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’132.68 | 1’269.82 | 1’403.93 | 1’511.41 | 1’584.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’361.33 | 1’523.29 | 1’676.99 | 1’807.22 | 1’898.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’369.96 | 1’579.58 | 1’731.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.97 | 15.76 | 17.62 | 19.69 | 22.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.26 | 13.15 | 15.54 | 15.77 | 17.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’419.82 | 2’589.69 | 2’761.59 | 2’940.00 | 3’138.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.84 | -242.05 | -274.03 | -289.60 | -403.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’195.74 | 1’428.49 | 1’566.63 | 1’683.77 | 1’803.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.09 | -562.09 | -561.43 | -238.45 | -476.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.72 | 17.57 | 19.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’073.80 | 1’234.37 | 1’359.56 | 1’491.90 | 1’503.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.53 | 15.86 | 16.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 128.81 | 139.41 | 157.56 | 173.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’455.64 | 1’563.20 | 48.19 | -2’337.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.07 | 193.34 | 213.07 | 225.57 | 256.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 749.50 | 763.42 | 786.33 | 825.74 | 873.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’242.50 | 10’863.34 | 11’571.64 | 11’724.27 | 10’768.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’284.60 | 17’711.36 | 18’013.61 | 19’041.57 | 18’553.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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