Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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13.03.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.10 EUR | 14.2 | 0.9 | 10.6 | +9.56% | +0% | +2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "190.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.22% Aufschlag. | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.10 EUR | 14.20 | 100.00 | 311.00 | 1.10 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’345.40 | 8’827.81 | 9’404.08 | 10’037.46 | 10’699.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.89 | 15.69 | 17.49 | 19.69 | 22.04 |
| KGV | 12.88 | 11.40 | 10.23 | 9.09 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 1’529.49 | 1’664.60 | 1’802.54 | 1’948.89 | 2’053.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’672.40 | 1’817.74 | 1’984.52 | 2’131.67 | 2’264.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’129.58 | 1’267.46 | 1’400.45 | 1’511.14 | 1’584.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’129.58 | 1’267.46 | 1’400.45 | 1’511.14 | 1’584.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’356.42 | 1’519.40 | 1’671.47 | 1’806.87 | 1’897.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’369.96 | 1’579.58 | 1’731.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.89 | 15.69 | 17.49 | 19.69 | 22.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.21 | 13.12 | 15.51 | 15.77 | 17.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’412.67 | 2’585.53 | 2’753.36 | 2’938.38 | 3’135.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.24 | -241.85 | -273.60 | -289.60 | -403.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’165.18 | 1’417.75 | 1’553.30 | 1’672.63 | 1’788.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.09 | -562.09 | -561.43 | -238.45 | -476.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.69 | 17.54 | 19.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’066.87 | 1’230.89 | 1’354.99 | 1’491.60 | 1’502.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.48 | 15.81 | 16.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 128.78 | 139.37 | 157.56 | 173.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’458.10 | 1’567.25 | 53.03 | -2’337.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.30 | 198.66 | 220.23 | 244.03 | 286.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.40 | 762.95 | 784.87 | 824.46 | 870.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’236.63 | 10’852.94 | 11’554.29 | 11’723.40 | 10’766.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’267.81 | 17’694.90 | 17’983.51 | 19’040.93 | 18’551.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Icon PLCShs Aktie Analysen
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