Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
187.30
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-2.45
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-1.29%
21:14:16
BMN
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.30 EUR | 16.14 | 0.83 | 12.43 | +10.33% | +0% | -11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "212.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.28% Aufschlag. | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.30 EUR | 16.14 | 101.00 | 306.00 | 1.33 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’410.62 | 8’951.80 | 9’539.47 | 10’226.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.33 | 16.22 | 18.32 | 20.27 |
| KGV | 13.70 | 12.11 | 10.72 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 1’574.11 | 1’716.55 | 1’849.45 | 2’004.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’718.75 | 1’879.25 | 2’046.00 | 2’187.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’154.68 | 1’303.35 | 1’444.24 | 1’559.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’154.68 | 1’303.35 | 1’444.24 | 1’559.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’406.19 | 1’557.35 | 1’726.65 | 1’863.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’416.09 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.33 | 16.22 | 18.32 | 20.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.66 | 14.10 | 14.80 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’449.14 | 2’625.16 | 2’812.02 | 3’016.74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.12 | -238.66 | -290.70 | -326.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’235.65 | 1’420.83 | 1’630.40 | 1’743.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -413.55 | -565.69 | -364.00 | -249.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.12 | 17.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’131.99 | 1’235.67 | 1’404.84 | 1’522.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.58 | 13.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 132.39 | 143.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’033.45 | 1’326.68 | -505.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.56 | 184.85 | 200.76 | 220.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 746.14 | 765.59 | 804.24 | 853.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’482.31 | 11’102.20 | 11’472.67 | 11’440.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’523.96 | 17’959.93 | 18’530.47 | 19’214.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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