Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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11.04.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.20 EUR | 12.18 | 1.03 | 8.42 | +8.66% | +0% | -10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "190.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.57% | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.20 EUR | 12.18 | 87.00 | 338.00 | 0.92 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX US45167R1041 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’278.05 | 8’699.79 | 9’329.88 | 9’987.37 | 10’470.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.76 | 15.46 | 17.24 | 19.67 | 21.85 |
| KGV | 10.47 | 9.32 | 8.35 | 7.32 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 1’519.57 | 1’641.90 | 1’781.84 | 1’928.19 | 2’008.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’656.67 | 1’791.48 | 1’959.50 | 2’134.08 | 2’219.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’121.37 | 1’250.28 | 1’384.13 | 1’518.75 | 1’546.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’121.37 | 1’250.28 | 1’384.13 | 1’518.75 | 1’546.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’345.88 | 1’496.24 | 1’650.92 | 1’816.58 | 1’852.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’369.96 | 1’579.58 | 1’731.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.76 | 15.46 | 17.24 | 19.67 | 21.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.08 | 12.95 | 15.11 | 16.37 | 17.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’374.15 | 2’520.85 | 2’716.36 | 2’936.22 | 3’069.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222.43 | -249.68 | -270.93 | -299.40 | -391.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.62 | 1’386.83 | 1’530.52 | 1’690.58 | 1’752.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -571.43 | -670.18 | -561.43 | -342.10 | -476.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.68 | 17.50 | 19.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’011.96 | 1’239.21 | 1’337.79 | 1’500.08 | 1’472.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.47 | 15.69 | 16.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 128.78 | 139.37 | 157.56 | 173.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’495.56 | 1’612.18 | 123.08 | -2’337.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.28 | 197.17 | 218.72 | 237.75 | 280.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 747.63 | 755.56 | 786.27 | 822.35 | 849.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’142.85 | 10’691.93 | 11’505.54 | 12’048.95 | 10’622.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’094.91 | 17’364.41 | 17’894.52 | 18’983.68 | 18’330.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Icon PLCShs Aktie Analysen
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