IPCA Laboratories Aktie 115718957 / INE571A01038
1’454.00
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5.90
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0.41 %
10.12.2025
BOM
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IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 | 0.9 | 24.52 | +21.79% | +0.34% | +8.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "1423.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.02% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1370.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPCA LABORATORIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.29% Aufschlag. | |
| KGV | 24.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 | -6.00 | 222.00 | 0.84 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPCA LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPCA LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPCA LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPCA LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
Schätzungen zu IPCA Laboratories in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’208.37 | 109’370.40 | 121’183.38 |
| Dividende | 4.93 | 5.58 | 6.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.38 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 47.30 | 56.08 | 64.12 |
| KGV | 30.74 | 25.93 | 22.68 |
| EBIT in Mio. | 16’174.20 | 19’277.05 | 21’765.74 |
| EBITDA in Mio. | 19’937.46 | 23’378.32 | 26’686.22 |
| Gewinn in Mio. | 11’390.77 | 13’802.35 | 16’028.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’423.00 | 13’857.33 | 16’073.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’923.61 | 19’520.52 | 22’847.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.30 | 53.71 | 63.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’384.67 | 75’558.50 | 82’847.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’034.33 | -3’254.50 | -2’649.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’869.27 | 14’467.80 | 16’393.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’061.30 | -3’473.10 | -3’856.67 |
| Cashflow/Aktie | 66.67 | 62.17 | 70.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’582.23 | 9’269.08 | 11’233.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.50 | 36.35 | 43.30 |
| Buchwert/Aktie | 316.89 | 364.34 | 419.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’980.77 | -4’442.57 | -12’674.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’022.45 | 5’522.42 | 5’392.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’078.00 | 32’345.00 | 34’382.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 84’652.21 | 96’819.55 | 111’595.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’823.92 | 131’827.15 | 144’957.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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