Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’410.95
INR
-30.20
INR
-2.10%
28.02.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 | 0.59 | 23.03 | +12.84% | +0.79% | +5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "1529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.84% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1488.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 | -50.00 | 204.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 275’183.55 | 299’462.42 | 320’195.93 |
| Dividende | 10.36 | 10.35 | 10.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.73 % | 0.72 % |
| Gewinn/Aktie | 60.83 | 62.86 | 63.41 |
| KGV | 23.20 | 22.45 | 22.25 |
| EBIT in Mio. | 61’032.78 | 64’572.21 | 65’040.22 |
| EBITDA in Mio. | 71’481.85 | 75’895.21 | 76’713.54 |
| Gewinn in Mio. | 49’184.75 | 51’526.86 | 52’837.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’047.72 | 51’455.35 | 52’728.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’244.83 | 71’162.32 | 72’431.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’228.98 | 71’187.61 | 72’500.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.11 | 63.48 | 62.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’305.54 | 196’756.15 | 208’326.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’292.25 | -14’605.20 | -13’219.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’387.81 | 53’135.15 | 54’363.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’231.77 | -10’853.36 | -10’900.86 |
| Cashflow/Aktie | 75.40 | 70.43 | 71.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’106.78 | 40’045.91 | 40’804.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.30 | 47.27 | 49.20 |
| Buchwert/Aktie | 379.90 | 432.30 | 485.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’314.30 | -95’932.00 | -126’054.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’040.17 | 14’243.90 | 15’204.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’797.35 | 13’393.15 | 13’487.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99’697.50 | 101’485.00 | 135’327.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 306’894.68 | 349’006.96 | 392’043.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 351’384.04 | 396’020.56 | 439’895.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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