Impinj Aktie 32823868 / US4532041096
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04.06.2025
BTT
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Impinj Inc Aktie Analysen & Prognosen
Impinj Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.55 EUR | 3.35 | 0.8 | 40.22 | +31.99% | +0% | +17.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "91.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMPINJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.18% Aufschlag. | |
| KGV | 40.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Impinj Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.55 EUR | 3.35 | 180.00 | 443.00 | 1.89 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Impinj Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| KEMPER US4884011002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Impinj in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 342.66 | 430.92 | 523.37 | 640.55 | 726.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.56 | 3.38 | 4.03 | 3.59 |
| KGV | 70.99 | 45.90 | 34.78 | 29.20 | 32.78 |
| EBIT in Mio. | 50.87 | 85.59 | 132.03 | 177.55 | 189.00 |
| EBITDA in Mio. | 53.75 | 88.37 | 142.00 | 170.80 | 208.30 |
| Gewinn in Mio. | 49.64 | 81.63 | 124.60 | 170.00 | 196.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.64 | 81.63 | 124.60 | 170.00 | 196.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.94 | 88.91 | 134.23 | 179.15 | 184.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14.00 | 14.00 | 46.00 | 69.00 | 97.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 2.56 | 3.38 | 4.03 | 3.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.38 | 0.50 | 0.94 | 1.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 187.08 | 239.56 | 298.90 | 369.25 | 410.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10.47 | -16.67 | -26.00 | -34.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.00 | 65.67 | 107.00 | 155.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.90 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 40.57 | 46.43 | 89.55 | 121.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.26 | 2.26 | 3.21 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.00 | -71.10 | -207.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.09 | 85.59 | 102.50 | 126.65 | 174.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.60 | 16.67 | 26.00 | 34.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.03 | 67.90 | 77.25 | 87.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 172.43 | 252.43 | 274.00 | 465.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 496.20 | 581.73 | 606.00 | 803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Impinj Inc Aktie Analysen
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