Integra LifeSciences Holdings Aktie 912247 / US4579852082
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2.57%
22.11.2024
BTT
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Integra LifeSciences Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Integra LifeSciences Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 1.74 | 0.81 | 8.21 | +6.62% | +0% | +16.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "17.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTEGRA LIFESCI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.67% Aufschlag. | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Integra LifeSciences Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 1.74 | 88.00 | 362.00 | 0.78 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Integra LifeSciences Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEGRA LIFESCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGRA LIFESCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEGRA LIFESCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGRA LIFESCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Integra LifeSciences Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’613.10 | 1’711.06 | 1’788.73 | 1’941.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.51 | 2.78 | 3.38 |
| KGV | 9.60 | 9.37 | 8.48 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 278.85 | 289.92 | 315.94 | 387.10 |
| EBITDA in Mio. | 317.13 | 337.27 | 358.55 | |
| Gewinn in Mio. | 188.77 | 192.23 | 214.23 | 261.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.77 | 192.23 | 214.23 | 261.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.72 | 237.82 | 265.11 | 324.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 233.08 | 233.34 | 245.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 1.37 | 1.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’039.45 | 1’091.86 | 1’151.41 | 1’270.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -348.00 | -94.00 | -93.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.00 | 174.00 | 205.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 276.00 | -125.00 | -132.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 2.29 | 2.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38.00 | 145.25 | 189.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.51 | 15.42 | 15.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’521.99 | 1’713.67 | 1’630.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.59 | 96.16 | 101.04 | 110.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.00 | 64.00 | 63.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 667.17 | 702.15 | 728.93 | 773.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’299.00 | 762.00 | 760.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’769.00 | 3’701.00 | 3’633.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Integra LifeSciences Holdings Corp. Aktie Analysen
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