IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
5.75
EUR
-0.10
EUR
-1.71%
26.11.2024
BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 1.14 | 1.15 | 20.52 | +21.06% | +2.47% | -8.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "9.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.02% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IRESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.51% | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 1.14 | -78.00 | 289.00 | 0.80 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 597.28 | 587.32 | 608.95 | 641.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.26 | 0.32 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 2.83 % | 3.41 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.51 |
| KGV | 26.26 | 23.26 | 20.45 | 18.46 |
| EBIT in Mio. | 96.14 | 106.41 | 120.82 | 135.77 |
| EBITDA in Mio. | 131.70 | 140.79 | 152.11 | 168.61 |
| Gewinn in Mio. | 66.80 | 75.71 | 86.61 | 93.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.80 | 75.71 | 86.61 | 93.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.22 | 95.68 | 112.93 | 128.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.50 | 96.74 | 115.88 | 128.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.31 | 0.40 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 471.41 | 476.20 | 501.58 | 521.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 106.12 | -24.80 | -28.48 | -28.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108.71 | 101.98 | 125.12 | 141.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.98 | -77.67 | -92.65 | -111.29 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.55 | 0.62 | 0.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 95.21 | 72.97 | 96.49 | 106.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.32 | 0.60 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 1.99 | 2.04 | 2.16 | 2.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 112.73 | 100.54 | 75.07 | 28.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.48 | 19.86 | 23.24 | 25.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 461.93 | 441.31 | 445.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 383.63 | 401.92 | 433.20 | 453.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 714.22 | 706.87 | 741.11 | 889.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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