IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
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19.06.2026
BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 1.39 | 11.46 | +10.95% | +4.95% | +2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "6.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.95% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.16% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 23.00 | 281.00 | 0.72 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA CAPITAL GROUP AU000000CNI5 |
|
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 515.35 | 539.90 | 566.35 |
| Dividende | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 4.20 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.52 | 0.58 |
| KGV | 18.91 | 16.73 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 122.55 | 139.80 | 153.70 |
| EBITDA in Mio. | 147.80 | 167.70 | 183.25 |
| Gewinn in Mio. | 85.40 | 99.20 | 109.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.40 | 99.20 | 109.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.80 | 134.30 | 149.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.20 | 130.20 | 149.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.40 | -29.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.90 | 128.20 | 145.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.60 | -87.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87.20 | 101.90 | 94.10 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.70 | 21.90 | -7.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.20 | 20.55 | 39.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 453.70 | 494.90 | 536.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 681.00 | 708.25 | 745.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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