IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
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12:44:12
BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 1.12 | 13.28 | +10.88% | +4.02% | -22.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "7.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.86% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -22.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.8% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 1.00 | 241.00 | 0.68 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 522.22 | 546.03 | 570.46 |
| Dividende | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 4.20 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.52 | 0.57 |
| KGV | 18.91 | 16.73 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 120.96 | 135.25 | 146.27 |
| EBITDA in Mio. | 149.80 | 165.22 | 179.18 |
| Gewinn in Mio. | 90.28 | 100.57 | 108.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.28 | 100.57 | 108.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.17 | 131.52 | 142.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.20 | 130.84 | 144.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.48 | 0.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423.00 | 442.00 | 463.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.68 | -32.68 | -34.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.33 | 153.77 | 139.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.73 | -83.60 | -88.73 |
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.64 | 0.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 87.28 | 92.28 | 95.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.47 | 0.54 |
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 2.63 | 2.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.56 | -17.56 | -7.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.24 | 27.06 | 34.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.82 | 386.76 | 400.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 454.96 | 491.58 | 529.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 713.92 | 757.15 | 772.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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