Isetan Mitsukoshi Holdings Aktie 3358594 / JP3894900004
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Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 5.67 | 0.86 | 13.59 | +9.6% | +2.09% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "2345" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2223.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISETAN MITSUKOSHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.64% Aufschlag. | |
| KGV | 13.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 5.67 | 67.00 | 297.00 | 1.50 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISETAN MITSUKOSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISETAN MITSUKOSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCSK JP3400400002 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISETAN MITSUKOSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISETAN MITSUKOSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Isetan Mitsukoshi Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 553’918.00 | 561’969.70 | 570’997.89 | 570’800.00 | 568’900.00 |
| Dividende | 49.13 | 52.25 | 56.75 | 54.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.15 % | 2.33 % | 2.22 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 158.77 | 161.00 | 170.72 | 177.60 | 173.50 |
| KGV | 15.31 | 15.10 | 14.24 | 13.69 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 73’131.90 | 76’907.15 | 81’732.78 | 83’850.00 | 83’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 98’873.31 | 102’766.47 | 107’491.90 | 109’150.00 | 109’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’817.20 | 59’313.50 | 62’334.33 | 66’100.00 | 64’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’065.67 | 52’726.95 | 55’050.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77’316.33 | 80’519.06 | 85’324.38 | 88’200.00 | 91’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’105.88 | 77’958.94 | 83’011.88 | 84’200.00 | 87’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.02 | 147.57 | 155.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342’424.00 | 348’807.75 | 355’894.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’650.00 | -28’583.33 | -28’583.33 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’512.33 | 81’843.33 | 84’757.17 | 90’700.00 | 94’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’543.50 | -41’168.50 | -43’656.33 | -40’000.00 | -41’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.98 | 208.61 | 217.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58’819.50 | 53’225.83 | 56’146.50 | 60’700.00 | 64’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 188.25 | 138.35 | 143.30 | 164.00 | 172.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’662.03 | 1’768.66 | 1’880.57 | 2’011.10 | 2’128.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’622.54 | -7’121.85 | -36’332.41 | -111’200.00 | -154’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’100.00 | 28’833.33 | 28’833.33 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263’563.25 | 267’326.75 | 270’356.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 608’312.86 | 641’444.33 | 670’969.33 | 744’300.00 | 787’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’264’969.83 | 1’283’953.83 | 1’301’570.83 | 1’347’500.00 | 1’375’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Aktie Analysen
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