J D Wetherspoon Fundamentalanalyse

J D Wetherspoon Aktie VALOR 793538 / ISIN GB0001638955

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17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.19 GBP	0.88			1.28	9.99	+10.79%	+1.95%		+9.27%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "560" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.27%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.27.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 571.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.88	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.44%
KGV	9.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.95%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.19 GBP	0.88	14.00	184.00	0.63	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta	0.63	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057
	IAG SA ES0177542018
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’224.74	2’218.19	2’331.17
Dividende	0.12	0.12	0.12
Dividendenrendite (in %)	1.95 %	1.98 %	2.01 %	2.44 %
Gewinn/Aktie	0.48	0.54	0.60
KGV	12.91	11.52	10.28	8.20
EBIT in Mio.	138.97	147.56	158.21
EBITDA in Mio.	248.44	259.33	272.39
Gewinn in Mio.	59.18	65.69	73.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	59.18	65.69	73.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	78.45	87.86	99.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	77.48	87.15	97.84
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.48	0.53	0.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’607.33	1’688.10	1’764.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-82.20	-71.25	-71.25
Cashflow (Operations) in Mio.	169.73	185.40	195.03
Cashflow (Financing) in Mio.	-57.25	-49.20	-48.70
Cashflow/Aktie	1.40	1.50	1.58
Free Cashflow in Mio.	50.72	62.70	70.77
Free Cashflow/Aktie	0.53	0.66	0.73
Buchwert/Aktie	3.57	3.97	4.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’074.01	1’015.05	984.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	109.92	114.74	115.91
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’859.90	1’946.30	2’044.30
Eigenkapital in Mio.	419.11	452.93	493.80
Bilanzsumme in Mio.	1’947.50	1’977.40	2’003.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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