James Hardie Industries Aktie 1303670 / AU000000JHX1
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BMN
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James Hardie Industries PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Hardie Industries PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 10.31 | 0.92 | 13.3 | +12.19% | +0% | +3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "35.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.92% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAMES HARDIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.8% | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Hardie Industries PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 10.31 | 55.00 | 368.00 | 1.38 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
James Hardie Industries PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES HARDIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES HARDIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES HARDIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES HARDIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu James Hardie Industries in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’148.91 | 4’869.34 | 5’292.47 | 6’681.43 | 5’386.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.72 | 2.01 | 2.26 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 917.66 | 1’108.01 | 1’256.08 | 1’686.30 | 1’332.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’156.79 | 1’388.07 | 1’544.66 | 1’800.24 | 1’610.30 |
| Gewinn in Mio. | 673.48 | 787.21 | 904.75 | 1’266.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 673.48 | 787.21 | 908.84 | 1’266.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 881.51 | 1’036.07 | 1’157.73 | 1’546.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 887.32 | 1’106.52 | 1’368.41 | 1’546.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.59 | 1.86 | 2.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’308.50 | 1’455.00 | 1’334.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’477.39 | -439.97 | -464.83 | -457.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 816.78 | 935.46 | 1’047.24 | 1’546.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’263.30 | -255.67 | -375.00 | -1’300.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.88 | 2.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 488.61 | 557.12 | 653.02 | 1’089.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.96 | |
| Buchwert/Aktie | 5.41 | 6.45 | 8.23 | 7.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’427.85 | 1’187.74 | 830.98 | 2’965.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.70 | 49.00 | 53.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.80 | 425.57 | 464.66 | 457.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 639.00 | 652.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’109.74 | 3’676.44 | 3’703.83 | 3’839.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’826.55 | 8’229.65 | 7’311.19 | 9’226.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Hardie Industries PLC Aktie Analysen
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