JAPAN POST INSURANCE Fundamentalanalyse

JAPAN POST INSURANCE Aktie VALOR 29667133 / ISIN JP3233250004

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22:44:05

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.90 EUR	6.77			1.24	7.02	+4.31%	+4.38%		+0.15%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "3066" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.15%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.15.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3019.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.77	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAPAN POST INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.28%
KGV	7.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.31%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.38%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.90 EUR	6.77	-94.00	251.00	0.54	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN POST INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN POST INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI KASEI JP3111200006
	NOMURA RLST.HDG. JP3762900003
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN POST INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN POST INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3
	ST JAMES'S GB0007669376

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’217’948.75	5’954’779.85	5’821’713.07
Dividende	104.00	112.67	120.50	135.00	140.00
Dividendenrendite (in %)	3.95 %	4.28 %	4.58 %	5.13 %	5.32 %
Gewinn/Aktie	317.72	319.08	325.39	301.00	304.60
KGV	8.28	8.25	8.09	8.74	8.64
EBIT in Mio.	294’443.88	164’234.04	179’037.77
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	121’097.74	119’701.60	119’941.30	107’578.00	107’270.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	139’075.80	133’561.00	140’166.20	115’378.00	112’170.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	216’249.13	233’847.72	239’956.29	260’600.00	262’300.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	188’903.81	159’423.17	170’294.79	151’578.00	150’270.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	313.75	325.00	355.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	522’879.00	506’705.00	505’331.00	510’378.00	509’070.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-35’000.00	-20’000.00	-25’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	9’105.78	9’492.68	9’782.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’937’300.15	2’655’800.00	2’714’150.00
Bilanzsumme in Mio.	59’200’700.00	57’504’000.00	55’921’500.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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