Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 12.49 | 1 | 12.07 | +10.3% | +1.8% | +19.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "12365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11800.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.17% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 12.49 | -145.00 | 243.00 | 0.54 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’082’928.49 | 2’272’553.93 | 2’348’366.67 | 2’472’533.33 | 2’575’000.00 |
| Dividende | 218.57 | 240.00 | 269.17 | 303.33 | 340.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.72 % | 1.93 % | 2.18 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 805.75 | 843.17 | 903.66 | 1’008.28 | 1’104.60 |
| KGV | 17.28 | 16.51 | 15.41 | 13.81 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 151’000.00 | 164’037.48 | 185’500.00 | 198’833.33 | 213’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 166’262.46 | 182’652.25 | 205’375.00 | 222’000.00 | 240’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 134’325.47 | 137’091.03 | 142’850.00 | 154’333.33 | 162’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’004.05 | 110’793.78 | 143’659.57 | 145’660.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’284.59 | 171’383.41 | 192’733.33 | 206’633.33 | 221’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188’100.00 | 199’516.67 | 208’733.33 | 221’950.00 | 224’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 742.21 | 808.15 | 920.97 | 1’050.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 288’940.00 | 319’420.00 | 348’180.00 | 365’000.00 | 396’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’925.00 | 17’908.25 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148’054.75 | 104’285.00 | 139’620.00 | 140’197.50 | 165’490.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’369.25 | -104’006.50 | -137’345.75 | -122’686.50 | -119’353.50 |
| Cashflow/Aktie | 828.27 | 825.93 | 962.63 | 1’041.72 | 1’063.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 100’800.00 | 108’833.33 | 144’633.33 | 141’150.00 | 165’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -446.00 | 678.75 | 803.40 | 919.00 | 1’137.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’199.91 | 5’501.47 | 5’845.02 | 6’034.77 | 6’588.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’735.57 | 90’843.32 | 79’737.48 | 33’250.00 | -185’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’600.00 | 35’000.00 | 35’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’240.00 | 152’080.00 | 157’680.00 | 166’166.67 | 183’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 848’159.75 | 875’671.75 | 901’121.00 | 955’753.00 | 990’989.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’498’500.25 | 2’577’194.00 | 2’568’529.25 | 2’554’353.00 | 2’604’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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