Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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-2.00
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-2.16 %
04.05.2026
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.00 EUR | 17.26 | 0.87 | 14.6 | +10.9% | +1.79% | -13.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "19870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16410.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.57% Aufschlag. | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.00 EUR | 17.26 | -97.00 | 258.00 | 0.65 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’101’949.08 | 2’343’831.74 | 2’471’580.00 | 2’574’133.33 | 2’726’000.00 |
| Dividende | 282.50 | 298.17 | 310.00 | 348.67 | 415.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.80 % | 1.87 % | 2.10 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 950.52 | 995.37 | 1’029.86 | 1’156.56 | 1’372.65 |
| KGV | 17.44 | 16.65 | 16.09 | 14.33 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 169’189.36 | 181’155.02 | 208’780.00 | 232’966.67 | 266’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 185’237.65 | 197’237.16 | 221’466.67 | 241’200.00 | 250’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 156’552.21 | 160’239.20 | 161’800.00 | 178’533.33 | 206’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’668.62 | 111’964.60 | 132’898.00 | 154’604.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178’029.96 | 188’606.73 | 216’640.00 | 239’100.00 | 275’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228’725.00 | 237’525.00 | 236’300.00 | 268’150.00 | 328’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 943.44 | 990.33 | 1’022.19 | 1’111.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312’400.00 | 341’033.33 | 373’733.33 | 412’000.00 | 451’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’566.67 | 17’955.67 | -8’022.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’213.67 | 131’108.67 | 146’247.67 | 167’872.50 | 204’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’443.67 | -107’715.00 | -141’252.33 | -149’599.50 | -155’885.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’068.57 | 1’041.70 | 1’095.03 | 1’270.55 | 1’500.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 105’750.00 | 127’950.00 | 125’200.00 | 149’950.00 | 177’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -251.60 | 864.70 | 865.40 | 1’235.00 | 1’591.90 |
| Buchwert/Aktie | 5’472.57 | 5’763.04 | 6’031.86 | 6’351.45 | 7’048.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130’622.02 | 143’838.96 | 185’700.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’400.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’833.33 | 156’766.67 | 164’266.67 | 179’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 911’179.67 | 944’262.33 | 960’935.67 | 1’077’986.00 | 1’159’191.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’554’099.67 | 2’624’870.00 | 2’650’783.33 | 2’716’932.00 | 2’804’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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