JG Summit Holdings Aktie 91648 / PHY444251177
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08.12.2023
NASO
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JG Summit Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
JG Summit Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 | 2.83 | 4.94 | +12.14% | +1.83% | -7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "26.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.55% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JG SUMMIT HDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JG Summit Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 | 116.00 | 295.00 | 1.54 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem PSE | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JG Summit Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JG SUMMIT HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JG SUMMIT HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| MANILA WATER PHY569991086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JG SUMMIT HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JG SUMMIT HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Schätzungen zu JG Summit Holdings in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 364’544.51 | 396’377.66 | 429’681.12 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 4.57 | 4.58 |
| KGV | 10.09 | 8.30 | |
| EBIT in Mio. | 49’454.79 | 59’955.21 | 66’762.67 |
| EBITDA in Mio. | 79’824.34 | 91’403.70 | 103’248.42 |
| Gewinn in Mio. | 29’653.22 | 33’302.68 | 34’460.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’974.03 | 34’433.18 | 33’603.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’111.91 | 50’449.79 | 61’669.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 3.40 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’762.00 | 123’721.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’672.70 | 81’912.00 | 87’627.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.52 | 9.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’728.00 | 22’472.40 | 28’664.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 47.64 | 51.01 | 55.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 355’460.93 | 364’588.76 | 366’233.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’080.14 | 67’711.35 | 65’547.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 435’765.22 | 468’954.47 | 508’841.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’198’365.40 | 1’236’339.00 | 1’270’397.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JG Summit Holdings Inc Aktie Analysen
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