Jupiter Aktie 11357739 / GB00B53P2009
0.82
EUR
-0.03
EUR
-3.53%
17.04.2025
BMN
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Jupiter PLC Aktie Analysen & Prognosen
Jupiter PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 GBP | 0.49 | 0.05 | 12.07 | -3.9% | +4.53% | +4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "87.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JUPITER FUND MANAGEMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.05 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -3.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jupiter PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 GBP | 0.49 | 19.00 | 330.00 | 0.82 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jupiter PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUPITER FUND MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUPITER FUND MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUPITER FUND MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUPITER FUND MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Schätzungen zu Jupiter in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 313.45 | 319.05 | 327.12 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.04 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| KGV | 9.76 | 9.62 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 49.98 | 50.49 | 53.12 |
| EBITDA in Mio. | 56.47 | 57.53 | 61.65 |
| Gewinn in Mio. | 37.65 | 38.77 | 41.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.99 | 39.79 | 41.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.41 | 52.19 | 55.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.03 | 52.69 | 55.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23.67 | 52.07 | 54.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.89 | 43.45 | 44.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.19 | 0.24 |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.66 | 1.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -148.28 | -160.26 | -146.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.76 | 6.22 | 8.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 843.05 | 861.28 | 883.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’191.30 | 1’211.70 | 1’236.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jupiter PLC Aktie Analysen
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