Kadant Aktie 1256196 / US48282T1043
289.71
USD
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3.88 %
20:48:59
BTT
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Kadant Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kadant Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.71 USD | 3.37 | 0.64 | 26.6 | +16.99% | +0% | -14.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "303.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 315.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KADANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.88% Aufschlag. | |
| KGV | 26.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kadant Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 289.71 USD | 3.37 | 83.00 | 315.00 | 1.21 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kadant Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KADANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KADANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Kadant in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’029.10 | 1’081.25 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 10.38 |
| KGV | 30.49 | 26.84 |
| EBIT in Mio. | 158.79 | 177.71 |
| EBITDA in Mio. | 208.62 | 233.13 |
| Gewinn in Mio. | 106.46 | 122.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.80 | 123.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.83 | 171.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.14 | 10.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.04 | 10.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.27 | 487.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.92 | 141.91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.71 | -89.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 143.92 | 118.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.37 | 11.94 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56.57 | -43.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.13 | 15.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.00 | 24.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.34 | 295.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 982.97 | 1’127.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’483.50 | 1’497.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kadant Inc. Aktie Analysen
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