Kawasaki Kisen Kaisha Fundamentalanalyse

Kawasaki Kisen Kaisha Aktie VALOR 762248 / ISIN JP3223800008

11.31

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0.41

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3.72%

12:43:52

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.22 EUR	7.96			-0.38	8.72	-8.79%	+5.48%		-7.53%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1779" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-7.53%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.53.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2024.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.96	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAWASAKI KISEN KAISHA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.38	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	8.72	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-8.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.48%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.22 EUR	7.96	-2.00	274.00	0.96	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAWASAKI KISEN KAISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI KISEN KAISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KAJIMA JP3210200006
	KIRIN HOLDINGS JP3258000003
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAWASAKI KISEN KAISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI KISEN KAISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	PERSOL HOLDINGS JP3547670004
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’043’124.13	1’025’845.44	1’000’416.84	1’100’500.00	1’127’100.00
Dividende	98.75	97.50	97.00	100.00	100.00
Dividendenrendite (in %)	5.48 %	5.41 %	5.38 %	5.55 %	5.55 %
Gewinn/Aktie	458.34	216.69	210.35	236.80	241.60
KGV	3.93	8.32	8.57	7.61	7.46
EBIT in Mio.	107’088.41	101’052.06	103’375.12	104’500.00	103’900.00
EBITDA in Mio.	157’428.68	154’559.44	158’268.03	174’485.00	180’385.00
Gewinn in Mio.	302’532.60	136’377.42	128’675.00	142’450.00	144’400.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	315’472.06	130’017.80	123’201.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	314’097.54	146’700.62	137’620.38	156’050.00	158’050.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	317’061.61	146’467.73	138’572.92	156’050.00	158’050.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	480.50	210.72	194.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	189’842.50	189’984.50	194’252.00	191’987.00	193’455.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-127’553.00	-164’944.71	-168’323.29	-172’641.00	-170’162.00
Cashflow (Operations) in Mio.	215’078.86	227’018.43	217’293.43	234’949.00	240’117.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-196’684.71	-76’089.57	-42’173.29	-66’240.00	-61’320.50
Cashflow/Aktie	426.54	355.66	340.79	319.00	346.60
Free Cashflow in Mio.	132’519.33	70’353.50	54’072.83	62’308.00	69’955.00
Free Cashflow/Aktie	195.35	124.95	88.00	57.30	60.90
Buchwert/Aktie	2’603.85	2’712.39	2’829.99	2’957.95	3’078.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	116’902.83	190’130.47	244’594.88	280’136.00	286’302.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	138’333.33	178’099.00	179’765.67	200’000.00	200’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	81’210.50	81’967.25	83’611.25	87’487.00	89’555.00
Eigenkapital in Mio.	1’655’243.14	1’681’150.57	1’736’662.14	1’792’358.50	1’866’921.50
Bilanzsumme in Mio.	2’242’988.00	2’299’313.71	2’380’531.29	2’616’750.00	2’754’919.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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