Kongsberg Gruppen ASA Aktie 152962 / NO0003043309
1’247.00
NOK
-14.00
NOK
-1.11%
10.01.2025
OSL
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Kongsberg Gruppen ASA Aktie Analysen & Prognosen
Kongsberg Gruppen ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 19.36 | 0.83 | 30.54 | +23.94% | +1.45% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1286" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1222.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONGSBERG GRUPPEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.25% Aufschlag. | |
| KGV | 30.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kongsberg Gruppen ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 19.36 | -145.00 | 241.00 | 1.02 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kongsberg Gruppen ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONGSBERG GRUPPEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONGSBERG GRUPPEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONGSBERG GRUPPEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONGSBERG GRUPPEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
Schätzungen zu Kongsberg Gruppen ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’823.26 | 63’240.36 | 71’023.00 | 79’054.00 |
| Dividende | 19.75 | 27.16 | 47.72 | 54.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 2.19 % | 3.85 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 35.64 | 41.17 | ||
| KGV | 34.77 | 30.10 | ||
| EBIT in Mio. | 7’757.82 | 8’944.71 | 10’566.00 | 12’076.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’435.29 | 10’634.51 | 12’539.00 | 14’226.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’270.21 | 7’239.05 | 8’393.00 | 9’591.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’250.56 | 7’259.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’045.85 | 9’293.24 | 10’839.00 | 12’399.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’795.73 | 8’841.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.64 | 41.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’025.50 | 50’683.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’580.50 | -2’816.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’699.83 | 8’659.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’770.40 | -4’443.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 37.45 | 46.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’058.60 | 5’745.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 28.00 | 30.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 121.58 | 141.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’189.65 | -5’917.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’463.59 | 2’516.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’143.12 | 24’358.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 75’216.43 | 83’210.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kongsberg Gruppen ASA Aktie Analysen
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