Kosmos Energy Aktie 45558112 / US5006881065
2.22
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-0.11
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-4.52 %
21:05:56
BTT
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Kosmos Energy Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kosmos Energy Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 EUR | 1.07 | -0.43 | -641.12 | -275.97% | +0% | +71.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "1.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +71.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 71.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSMOS ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.43 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -641.12 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -275.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kosmos Energy Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 EUR | 1.07 | 39.00 | 647.00 | 1.94 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2015 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.47%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kosmos Energy Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Kosmos Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’433.41 | 1’530.35 | 1’659.28 | 1’716.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.22 | -0.02 | 0.08 | 0.14 |
| KGV | -10.49 | -120.04 | 29.98 | 16.70 |
| EBIT in Mio. | 150.99 | 306.57 | 359.87 | 338.00 |
| EBITDA in Mio. | 803.16 | 922.23 | 1’176.55 | 1’385.00 |
| Gewinn in Mio. | -120.81 | -77.08 | -50.00 | -66.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -88.94 | -6.50 | 211.00 | 212.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4.69 | 177.15 | 193.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.99 | 97.54 | 136.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.00 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | -0.16 | -0.11 | -0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402.10 | 479.30 | 512.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.75 | -442.00 | -435.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.64 | 540.75 | 716.50 | 922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.60 | -186.67 | -494.00 | -429.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.44 | 1.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 139.14 | 117.37 | -24.44 | 192.57 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’607.52 | 2’424.21 | 2’297.76 | 1’354.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.85 | 450.86 | 476.95 | 352.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.00 | 73.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 595.34 | 720.27 | 870.15 | 1’645.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’313.27 | 4’779.00 | 4’661.00 | 4’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kosmos Energy Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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